Облигация BCS05/24-2

Описание облигации

BCS05/24-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 1.03.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 6.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2307564653Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS05/24-2
Номинал: $1250
Цена: 102.80% от номинала = $1285.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1285.00 * 0,057% = $0.73
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1285.00 + $0.73 + $0.00 = $1285.73 за 1 шт.
К дате погашения 6.05.2024 (через 1012 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1285.73 = $-35.73 или -1.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.11.2021 1250
2 08.11.2021 1250
3 06.05.2022 1250
4 06.11.2022 1250
5 06.05.2023 1250
6 06.11.2023 1250
7 06.05.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД