Облигация BCS04/26

Описание облигации

BCS04/26 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 1.03.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.04.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2307308069Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS04/26
Номинал: $1250
Цена: 91.00% от номинала = $1137.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1137.50 * 0,057% = $0.65
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1137.50 + $0.65 + $0.00 = $1138.15 за 1 шт.
К дате погашения 8.04.2026 (через 1661 дней) вы получите купонами с учетом налогов $313.44, а также тело облигации ($1250), итого: $1563.44
Ваша прибыль* за все время составит: $1563.44 - $1138.15 = $425.30 или 8.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.10.2021 6.50% $31.34 2.508% 1250
2 08.04.2022 1250
3 08.10.2022 1250
4 08.04.2023 1250
5 08.10.2023 1250
6 08.04.2024 1250
7 08.10.2024 1250
8 08.04.2025 1250
9 08.10.2025 1250
10 08.04.2026 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД