Облигация BCS07/24-2

Описание облигации

BCS07/24-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 26.02.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2306838595Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/24-2
Номинал: $1250
Цена: 89.78% от номинала = $1122.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1122.25 * 0,057% = $0.64
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1122.25 + $0.64 + $0.00 = $1122.89 за 1 шт.
К дате погашения 8.07.2024 (через 1076 дней) вы получите купонами с учетом налогов $562.50, а также тело облигации ($1250), итого: $1812.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1812.50 - $1122.89 = $689.61 или 20.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.07.2021 0.00% $46.88 3.750% 1250
2 08.10.2021 1250
3 08.01.2022 1250
4 08.04.2022 1250
5 08.07.2022 1250
6 08.10.2022 1250
7 08.01.2023 1250
8 08.04.2023 1250
9 08.07.2023 1250
10 08.10.2023 1250
11 08.01.2024 1250
12 08.04.2024 1250
13 08.07.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД