Облигация BCS02/23-2

Описание облигации

BCS02/23-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.02.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2305047339Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS02/23-2
Номинал: $1250
Цена: 117.00% от номинала = $1462.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1462.50 * 0,057% = $0.83
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1462.50 + $0.83 + $0.00 = $1463.33 за 1 шт.
К дате погашения 28.02.2023 (через 526 дней) вы получите купонами с учетом налогов $225.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1475.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1475.00 - $1463.33 = $11.67 или 0.55% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.05.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
2 28.08.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
3 28.11.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
4 28.02.2022 3.00% $37.50 3.000% 1250
5 28.05.2022 3.00% $37.50 3.000% 1250
6 28.08.2022 3.00% $37.50 3.000% 1250
7 28.11.2022 3.00% $37.50 3.000% 1250
8 28.02.2023 3.00% $37.50 3.000% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД