Облигация GAZ-27 EUR

Описание облигации

GAZ-27 EUR Эмитент: ПАО Газпром
Статус: в обращении
Номинальный объем: €1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.02.2021 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 17.02.2027 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2301292400Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-27 EUR
Номинал: €1000
Цена: 100.50% от номинала = €1005.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1005.00 * 0,057% = €0.57
Накопленный купонный доход: €9.16
Вы заплатите: €1005.00 + €0.57 + €9.16 = €1014.74 за 1 шт.
К дате погашения 17.02.2027 (через 1970 дней) вы получите купонами с учетом налогов €90.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1090.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1090.00 - €1014.74 = €75.26 или 1.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.02.2022 1.50% €15.00 1.500% 1000
2 17.02.2023 1.50% €15.00 1.500% 1000
3 17.02.2024 1.50% €15.00 1.500% 1000
4 17.02.2025 1.50% €15.00 1.500% 1000
5 17.02.2026 1.50% €15.00 1.500% 1000
6 17.02.2027 1.50% €15.00 1.500% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД