Облигация BCS06/24-B

Описание облигации

BCS06/24-B Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 12.02.2021 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 12.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2301236753Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-B
Номинал: $1250
Цена: 72.00% от номинала = $900.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $900.00 * 0,057% = $0.51
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $900.00 + $0.51 + $0.00 = $900.51 за 1 шт.
К дате погашения 12.06.2024 (через 989 дней) вы получите купонами с учетом налогов $412.50, а также тело облигации ($1250), итого: $1662.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1662.50 - $900.51 = $761.99 или 31.23% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.06.2021 0.00% $37.50 3.000% 1250
2 15.06.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
3 12.09.2021 0.00% $37.50 3.000% 1250
4 12.12.2021 0.00% $37.50 3.000% 1250
5 12.03.2022 0.00% $37.50 3.000% 1250
6 12.06.2022 1250
7 12.09.2022 1250
8 12.12.2022 1250
9 12.03.2023 1250
10 12.06.2023 1250
11 12.09.2023 1250
12 12.12.2023 1250
13 12.03.2024 1250
14 12.06.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД