Облигация BCS06/24-B

Описание облигации

BCS06/24-B Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 12.02.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2301236753Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-B
Номинал: $1250
Цена: 78.60% от номинала = $982.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $982.50 * 0,057% = $0.56
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $982.50 + $0.56 + $0.00 = $983.06 за 1 шт.
К дате погашения 12.06.2024 (через 1086 дней) вы получите купонами с учетом налогов $450.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1700.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1700.00 - $983.06 = $716.94 или 24.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.06.2021 0.00% $37.50 3.000% 1250
2 15.06.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
3 12.09.2021 0.00% $37.50 3.000% 1250
4 12.12.2021 0.00% $37.50 3.000% 1250
5 12.03.2022 0.00% $37.50 3.000% 1250
6 12.06.2022 1250
7 12.09.2022 1250
8 12.12.2022 1250
9 12.03.2023 1250
10 12.06.2023 1250
11 12.09.2023 1250
12 12.12.2023 1250
13 12.03.2024 1250
14 12.06.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД