Облигация BCS06/24-A

Описание облигации

BCS06/24-A Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 11.02.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2298598462Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-A
Номинал: $1250
Цена: 68.11% от номинала = $851.38
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $851.38 * 0,057% = $0.49
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $851.38 + $0.49 + $0.00 = $851.86 за 1 шт.
К дате погашения 12.06.2024 (через 1084 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $851.86 = $398.14 или 15.74% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.06.2021 1250
2 12.09.2021 1250
3 12.12.2021 1250
4 12.03.2022 1250
5 12.06.2022 1250
6 12.09.2022 1250
7 12.12.2022 1250
8 12.03.2023 1250
9 12.06.2023 1250
10 12.09.2023 1250
11 12.12.2023 1250
12 12.03.2024 1250
13 12.06.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД