Облигация BCS06/24-9

Описание облигации

BCS06/24-9 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 5.02.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 10.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2296660454Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-9
Номинал: ₽100000
Цена: 99.10% от номинала = ₽99100.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽99100.00 * 0,057% = ₽56.49
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽99100.00 + ₽56.49 + ₽0.00 = ₽99156.49 за 1 шт.
К дате погашения 10.06.2024 (через 996 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽41 250.00, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽141250.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽141250.00 - ₽99156.49 = ₽42093.51 или 15.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.06.2021 3.75% ₽3750.00 3.750% 100000
2 10.09.2021 3.75% ₽3750.00 3.750% 100000
3 10.12.2021 100000
4 10.03.2022 100000
5 10.06.2022 100000
6 10.09.2022 100000
7 10.12.2022 100000
8 10.03.2023 100000
9 10.06.2023 100000
10 10.09.2023 100000
11 10.12.2023 100000
12 10.03.2024 100000
13 10.06.2024 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД