Облигация SCB-25

Описание облигации

SCB-25 Эмитент: SovCom Capital D.A.C.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $300 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 26.01.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.01.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2291914971Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SCB-25
Номинал: $1000
Цена: 102.00% от номинала = $1020.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1020.00 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $5.19
Вы заплатите: $1020.00 + $0.58 + $5.19 = $1025.78 за 1 шт.
К дате погашения 26.01.2025 (через 1225 дней) вы получите купонами с учетом налогов $119.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1119.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1119.00 - $1025.78 = $93.22 или 2.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.07.2021 3.40% $17.00 1.700% 1000
2 26.01.2022 3.40% $17.00 1.700% 1000
3 26.07.2022 3.40% $17.00 1.700% 1000
4 26.01.2023 3.40% $17.00 1.700% 1000
5 26.07.2023 3.40% $17.00 1.700% 1000
6 26.01.2024 3.40% $17.00 1.700% 1000
7 26.07.2024 3.40% $17.00 1.700% 1000
8 26.01.2025 3.40% $17.00 1.700% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД