Облигация BCS05/26

Описание облигации

BCS05/26 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 25.01.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.05.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2290820518Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS05/26
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 26.05.2026 (через 1796 дней) вы получите купонами с учетом налогов $750.00, а также тело облигации ($1250), итого: $2000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $2000.00 - $1250.71 = $749.29 или 12.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.05.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
2 26.08.2021 1250
3 26.11.2021 1250
4 26.02.2022 1250
5 26.05.2022 1250
6 26.08.2022 1250
7 26.11.2022 1250
8 26.02.2023 1250
9 26.05.2023 1250
10 26.08.2023 1250
11 26.11.2023 1250
12 26.02.2024 1250
13 26.05.2024 1250
14 26.08.2024 1250
15 26.11.2024 1250
16 26.02.2025 1250
17 26.05.2025 1250
18 26.08.2025 1250
19 26.11.2025 1250
20 26.02.2026 1250
21 26.05.2026 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД