Облигация CBOM-26

Описание облигации

CBOM-26 Эмитент: ПАО Московский кредитный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: €600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.01.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.01.2026 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2281299763Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-26
Номинал: €1000
Цена: 100.50% от номинала = €1005.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1005.00 * 0,057% = €0.57
Накопленный купонный доход: €20.72
Вы заплатите: €1005.00 + €0.57 + €20.72 = €1026.30 за 1 шт.
К дате погашения 21.01.2026 (через 1583 дней) вы получите купонами с учетом налогов €155.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1155.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1155.00 - €1026.30 = €128.70 или 2.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.01.2022 3.10% €31.00 3.100% 1000
2 21.01.2023 3.10% €31.00 3.100% 1000
3 21.01.2024 3.10% €31.00 3.100% 1000
4 21.01.2025 3.10% €31.00 3.100% 1000
5 21.01.2026 3.10% €31.00 3.100% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД