Облигация BCS04/24-2

Описание облигации

BCS04/24-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.12.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2276567604Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS04/24-2
Номинал: $1250
Цена: 64.37% от номинала = $804.63
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $804.63 * 0,057% = $0.46
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $804.63 + $0.46 + $0.00 = $805.08 за 1 шт.
К дате погашения 30.04.2024 (через 956 дней) вы получите купонами с учетом налогов $481.25, а также тело облигации ($1250), итого: $1731.25
Ваша прибыль* за все время составит: $1731.25 - $805.08 = $926.17 или 43.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.04.2021 3.50% $43.75 3.500% 1250
2 30.07.2021 3.50% $43.75 3.500% 1250
3 30.10.2021 1250
4 30.01.2022 1250
5 30.04.2022 1250
6 30.07.2022 1250
7 30.10.2022 1250
8 30.01.2023 1250
9 30.04.2023 1250
10 30.07.2023 1250
11 30.10.2023 1250
12 30.01.2024 1250
13 30.04.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД