Облигация BCS GMf11

Описание облигации

BCS GMf11 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 3.12.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2269286345Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf11
Номинал: ₽100000
Цена: 103.10% от номинала = ₽103100.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽103100.00 * 0,057% = ₽58.77
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽103100.00 + ₽58.77 + ₽0.00 = ₽103158.77 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2025 (через 1554 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽40 512.33, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽140512.33
Ваша прибыль* за все время составит: ₽140512.33 - ₽103158.77 = ₽37353.56 или 8.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2021 9.00% ₽4904.90 4.905% 100000
2 20.12.2021 9.00% ₽4512.33 4.512% 100000
3 20.06.2022 9.00% ₽4487.67 4.488% 100000
4 20.12.2022 9.00% ₽4512.33 4.512% 100000
5 20.06.2023 9.00% ₽4487.67 4.488% 100000
6 20.12.2023 9.00% ₽4512.33 4.512% 100000
7 20.06.2024 9.00% ₽4500.81 4.501% 100000
8 20.12.2024 9.00% ₽4500.00 4.500% 100000
9 20.06.2025 9.00% ₽4486.86 4.487% 100000
10 20.12.2025 9.00% ₽4512.33 4.512% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД