Облигация BCS GMf10

Описание облигации

BCS GMf10 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 3.12.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2269280066Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf10
Номинал: $1250
Цена: 107.20% от номинала = $1340.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1340.00 * 0,057% = $0.76
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1340.00 + $0.76 + $0.00 = $1340.76 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2025 (через 1651 дней) вы получите купонами с учетом налогов $384.60, а также тело облигации ($1250), итого: $1634.60
Ваша прибыль* за все время составит: $1634.60 - $1340.76 = $293.83 или 4.84% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2021 5.50% $37.47 2.998% 1250
2 21.06.2021 5.50% $37.66 3.013% 1250
3 20.12.2021 5.50% $34.47 2.758% 1250
4 20.06.2022 5.50% $34.28 2.742% 1250
5 20.12.2022 5.50% $34.47 2.758% 1250
6 20.06.2023 5.50% $34.28 2.742% 1250
7 20.12.2023 5.50% $34.47 2.758% 1250
8 20.06.2024 5.50% $34.38 2.750% 1250
9 20.12.2024 5.50% $34.38 2.750% 1250
10 20.06.2025 5.50% $34.27 2.742% 1250
11 20.12.2025 5.50% $34.47 2.758% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД