Облигация BCS03/24

Описание облигации

BCS03/24 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 3.12.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2267888597Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS03/24
Номинал: $1250
Цена: 96.69% от номинала = $1208.63
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1208.63 * 0,057% = $0.69
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1208.63 + $0.69 + $0.00 = $1209.31 за 1 шт.
К дате погашения 30.03.2024 (через 1012 дней) вы получите купонами с учетом налогов $450.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1700.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1700.00 - $1209.31 = $490.69 или 14.63% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.03.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
2 30.06.2021 1250
3 30.09.2021 1250
4 30.12.2021 1250
5 30.03.2022 1250
6 30.06.2022 1250
7 30.09.2022 1250
8 30.12.2022 1250
9 30.03.2023 1250
10 30.06.2023 1250
11 30.09.2023 1250
12 30.12.2023 1250
13 30.03.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД