Облигация BCS12/25-8

Описание облигации

BCS12/25-8 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 1.12.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2267887946Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/25-8
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 30.12.2025 (через 1565 дней) вы получите купонами с учетом налогов $225.21, а также тело облигации ($1250), итого: $1475.21
Ваша прибыль* за все время составит: $1475.21 - $1250.71 = $224.50 или 4.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.06.2021 4.00% $28.90 2.312% 1250
2 30.12.2021 4.00% $25.07 2.005% 1250
3 30.06.2022 4.00% $24.93 1.994% 1250
4 30.12.2022 4.00% $25.07 2.006% 1250
5 30.06.2023 4.00% $24.93 1.994% 1250
6 30.12.2023 4.00% $25.07 2.006% 1250
7 30.06.2024 4.00% $25.07 2.006% 1250
8 30.12.2024 4.00% $25.07 2.006% 1250
9 30.06.2025 4.00% $24.93 1.994% 1250
10 30.12.2025 4.00% $25.07 2.006% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД