Облигация BCS GMf9

Описание облигации

BCS GMf9 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 20.11.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2260424580Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf9
Номинал: $1250
Цена: 105.70% от номинала = $1321.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1321.25 * 0,057% = $0.75
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1321.25 + $0.75 + $0.00 = $1322.00 за 1 шт.
К дате погашения 20.11.2025 (через 1525 дней) вы получите купонами с учетом налогов $281.51, а также тело облигации ($1250), итого: $1531.51
Ваша прибыль* за все время составит: $1531.51 - $1322.00 = $209.51 или 3.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.05.2021 5.00% $30.97 2.478% 1250
2 20.11.2021 5.00% $31.51 2.521% 1250
3 20.05.2022 5.00% $30.99 2.479% 1250
4 20.11.2022 5.00% $31.51 2.521% 1250
5 20.05.2023 5.00% $30.99 2.479% 1250
6 20.11.2023 5.00% $31.51 2.521% 1250
7 20.05.2024 5.00% $31.10 2.488% 1250
8 20.11.2024 5.00% $31.42 2.514% 1250
9 20.05.2025 5.00% $30.97 2.478% 1250
10 20.11.2025 5.00% $31.51 2.521% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД