Облигация BCSGM PG5

Описание облигации

BCSGM PG5 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $6 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 3.11.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2252533075Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCSGM PG5
Номинал: $1250
Цена: 105.00% от номинала = $1312.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1312.50 * 0,057% = $0.75
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1312.50 + $0.75 + $0.00 = $1313.25 за 1 шт.
К дате погашения 27.11.2025 (через 1623 дней) вы получите купонами с учетом налогов $724.86, а также тело облигации ($1250), итого: $1974.86
Ваша прибыль* за все время составит: $1974.86 - $1313.25 = $661.61 или 11.33% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.11.2020 1.00% $0.82 0.066% 1250
2 27.05.2021 0.00% $80.54 6.443% 1250
3 27.11.2021 1250
4 27.05.2022 1250
5 27.11.2022 1250
6 27.05.2023 1250
7 27.11.2023 1250
8 27.05.2024 1250
9 27.11.2024 1250
10 27.05.2025 1250
11 27.11.2025 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД