Облигация BCS12/23-6

Описание облигации

BCS12/23-6 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 3.11.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2251359084Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/23-6
Номинал: $1250
Цена: 85.00% от номинала = $1062.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1062.50 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1062.50 + $0.61 + $0.00 = $1063.11 за 1 шт.
К дате погашения 8.12.2023 (через 896 дней) вы получите купонами с учетом налогов $312.50, а также тело облигации ($1250), итого: $1562.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1562.50 - $1063.11 = $499.39 или 19.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.06.2021 5.00% $62.50 5.000% 1250
2 08.12.2021 1250
3 08.06.2022 1250
4 08.12.2022 1250
5 08.06.2023 1250
6 08.12.2023 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД