Облигация GTLK-28

Описание облигации

GTLK-28 Эмитент: GTLK Europe Capital DAC
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 26.10.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.02.2028 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2249778247Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GTLK-28
Номинал: $1000
Цена: 105.10% от номинала = $1051.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1051.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $15.33
Вы заплатите: $1051.00 + $0.60 + $15.33 = $1066.93 за 1 шт.
К дате погашения 26.02.2028 (через 2444 дней) вы получите купонами с учетом налогов $336.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1336.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1336.00 - $1066.93 = $269.07 или 3.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.02.2021 4.80% $16.00 1.600% 1000
2 26.08.2021 4.80% $24.00 2.400% 1000
3 26.02.2022 4.80% $24.00 2.400% 1000
4 26.08.2022 4.80% $24.00 2.400% 1000
5 26.02.2023 4.80% $24.00 2.400% 1000
6 26.08.2023 4.80% $24.00 2.400% 1000
7 26.02.2024 4.80% $24.00 2.400% 1000
8 26.08.2024 4.80% $24.00 2.400% 1000
9 26.02.2025 4.80% $24.00 2.400% 1000
10 26.08.2025 4.80% $24.00 2.400% 1000
11 26.02.2026 4.80% $24.00 2.400% 1000
12 26.08.2026 4.80% $24.00 2.400% 1000
13 26.02.2027 4.80% $24.00 2.400% 1000
14 26.08.2027 4.80% $24.00 2.400% 1000
15 26.02.2028 4.80% $24.00 2.400% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД