Облигация BCS02/26

Описание облигации

BCS02/26 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 20.10.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.02.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2248577566Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS02/26
Номинал: $1250
Цена: 96.00% от номинала = $1200.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1200.00 * 0,057% = $0.68
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1200.00 + $0.68 + $0.00 = $1200.69 за 1 шт.
К дате погашения 28.02.2026 (через 1716 дней) вы получите купонами с учетом налогов $890.63, а также тело облигации ($1250), итого: $2140.63
Ваша прибыль* за все время составит: $2140.63 - $1200.69 = $939.94 или 16.65% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.02.2021 1250
2 01.03.2021 0.00% $46.88 3.750% 1250
3 28.05.2021 3.75% $46.88 3.750% 1250
4 28.08.2021 1250
5 28.11.2021 1250
6 28.02.2022 1250
7 28.05.2022 1250
8 28.08.2022 1250
9 28.11.2022 1250
10 28.02.2023 1250
11 28.05.2023 1250
12 28.08.2023 1250
13 28.11.2023 1250
14 28.02.2024 1250
15 28.05.2024 1250
16 28.08.2024 1250
17 28.11.2024 1250
18 28.02.2025 1250
19 28.05.2025 1250
20 28.08.2025 1250
21 28.11.2025 1250
22 28.02.2026 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД