Облигация GAZ-perp E

Описание облигации

GAZ-perp E Эмитент: ПАО Газпром
Статус: в обращении
Номинальный объем: €1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 26.10.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2243636219Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-perp E
Номинал: €1000
Цена: 104.60% от номинала = €1046.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1046.00 * 0,057% = €0.60
Накопленный купонный доход: €26.16
Вы заплатите: €1046.00 + €0.60 + €26.16 = €1072.75 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов €194.85, а также тело облигации (€1000), итого: €1194.85
Ваша прибыль* за все время составит: €1194.85 - €1072.75 = €122.10 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.01.2021 3.90% €9.80 0.980% 1000
2 26.01.2022 3.90% €38.97 3.897% 1000
3 26.01.2023 1000
4 26.01.2024 1000
5 26.01.2025 1000
6 26.01.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД