Облигация BCS12/25-5

Описание облигации

BCS12/25-5 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 22.09.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2237422972Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/25-5
Номинал: $1250
Цена: 80.12% от номинала = $1001.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1001.50 * 0,057% = $0.57
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1001.50 + $0.57 + $0.00 = $1002.07 за 1 шт.
К дате погашения 30.12.2025 (через 1561 дней) вы получите купонами с учетом налогов $281.52, а также тело облигации ($1250), итого: $1531.52
Ваша прибыль* за все время составит: $1531.52 - $1002.07 = $529.44 или 12.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2020 5.00% $16.95 1.356% 1250
2 30.06.2021 5.00% $31.16 2.493% 1250
3 30.12.2021 5.00% $31.34 2.507% 1250
4 30.06.2022 5.00% $31.16 2.493% 1250
5 30.12.2022 5.00% $31.34 2.507% 1250
6 30.06.2023 5.00% $31.16 2.493% 1250
7 30.12.2023 5.00% $31.34 2.507% 1250
8 30.06.2024 5.00% $31.34 2.507% 1250
9 30.12.2024 5.00% $31.34 2.507% 1250
10 30.06.2025 5.00% $31.16 2.493% 1250
11 30.12.2025 5.00% $31.34 2.507% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД