Облигация BCS12/25-3

Описание облигации

BCS12/25-3 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 1.09.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 30.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2225301725Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/25-3
Номинал: €1000
Цена: 93.00% от номинала = €930.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €930.00 * 0,057% = €0.53
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €930.00 + €0.53 + €0.00 = €930.53 за 1 шт.
К дате погашения 30.12.2025 (через 1556 дней) вы получите купонами с учетом налогов €180.15, а также тело облигации (€1000), итого: €1180.15
Ваша прибыль* за все время составит: €1180.15 - €930.53 = €249.62 или 6.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2020 4.00% €13.15 1.315% 1000
2 30.06.2021 4.00% €19.95 1.995% 1000
3 30.12.2021 4.00% €20.05 2.005% 1000
4 30.06.2022 4.00% €19.95 1.995% 1000
5 30.12.2022 4.00% €20.05 2.005% 1000
6 30.06.2023 4.00% €19.95 1.995% 1000
7 30.12.2023 4.00% €20.05 2.005% 1000
8 30.06.2024 4.00% €20.05 2.005% 1000
9 30.12.2024 4.00% €20.05 2.005% 1000
10 30.06.2025 4.00% €19.95 1.995% 1000
11 30.12.2025 4.00% €20.05 2.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД