Облигация BCS12/25

Описание облигации

BCS12/25 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.08.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2213664092Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/25
Номинал: ₽100000
Цена: 105.01% от номинала = ₽105010.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽105010.00 * 0,057% = ₽59.86
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽105010.00 + ₽59.86 + ₽0.00 = ₽105069.86 за 1 шт.
К дате погашения 8.12.2025 (через 1627 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽67 500.00, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽167500.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽167500.00 - ₽105069.86 = ₽62430.14 или 13.33% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.12.2020 0.00% ₽3750.00 3.750% 100000
2 08.03.2021 3.75% ₽3750.00 3.750% 100000
3 08.06.2021 3.75% ₽3750.00 3.750% 100000
4 08.09.2021 100000
5 08.12.2021 100000
6 08.03.2022 100000
7 08.06.2022 100000
8 08.09.2022 100000
9 08.12.2022 100000
10 08.03.2023 100000
11 08.06.2023 100000
12 08.09.2023 100000
13 08.12.2023 100000
14 08.03.2024 100000
15 08.06.2024 100000
16 08.09.2024 100000
17 08.12.2024 100000
18 08.03.2025 100000
19 08.06.2025 100000
20 08.09.2025 100000
21 08.12.2025 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД