Облигация BCS06/25-9

Описание облигации

BCS06/25-9 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 4.08.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2212035690Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/25-9
Номинал: ₽100000
Цена: 87.00% от номинала = ₽87000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽87000.00 * 0,057% = ₽49.59
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽87000.00 + ₽49.59 + ₽0.00 = ₽87049.59 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2025 (через 1432 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽38 026.02, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽138026.02
Ваша прибыль* за все время составит: ₽138026.02 - ₽87049.59 = ₽50976.43 или 14.93% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2020 9.50% ₽3852.05 3.852% 100000
2 30.06.2021 9.50% ₽4736.99 4.737% 100000
3 30.12.2021 9.50% ₽4763.01 4.763% 100000
4 30.06.2022 9.50% ₽4736.99 4.737% 100000
5 30.12.2022 9.50% ₽4763.01 4.763% 100000
6 30.06.2023 9.50% ₽4736.99 4.737% 100000
7 30.12.2023 9.50% ₽4763.01 4.763% 100000
8 30.06.2024 9.50% ₽4763.01 4.763% 100000
9 30.12.2024 9.50% ₽4763.01 4.763% 100000
10 30.06.2025 9.50% ₽4736.99 4.737% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД