Облигация BCS11/25

Описание облигации

BCS11/25 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 24.07.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 24.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2208853999Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/25
Номинал: $1250
Цена: 99.93% от номинала = $1249.13
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1249.13 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1249.13 + $0.71 + $0.00 = $1249.84 за 1 шт.
К дате погашения 24.11.2025 (через 1520 дней) вы получите купонами с учетом налогов $690.63, а также тело облигации ($1250), итого: $1940.63
Ваша прибыль* за все время составит: $1940.63 - $1249.84 = $690.79 или 13.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.11.2020 3.25% $40.63 3.250% 1250
2 24.02.2021 3.25% $40.63 3.250% 1250
3 24.05.2021 3.25% $40.63 3.250% 1250
4 24.08.2021 3.25% $40.63 3.250% 1250
5 24.11.2021 1250
6 24.02.2022 1250
7 24.05.2022 1250
8 24.08.2022 1250
9 24.11.2022 1250
10 24.02.2023 1250
11 24.05.2023 1250
12 24.08.2023 1250
13 24.11.2023 1250
14 24.02.2024 1250
15 24.05.2024 1250
16 24.08.2024 1250
17 24.11.2024 1250
18 24.02.2025 1250
19 24.05.2025 1250
20 24.08.2025 1250
21 24.11.2025 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД