Облигация BCS GMf6

Описание облигации

BCS GMf6 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 15.07.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 25.09.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2205545119Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf6
Номинал: $1250
Цена: 94.00% от номинала = $1175.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1175.00 * 0,057% = $0.67
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1175.00 + $0.67 + $0.00 = $1175.67 за 1 шт.
К дате погашения 25.09.2025 (через 1463 дней) вы получите купонами с учетом налогов $394.12, а также тело облигации ($1250), итого: $1644.12
Ваша прибыль* за все время составит: $1644.12 - $1175.67 = $468.45 или 9.94% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.09.2020 7.00% $17.21 1.377% 1250
2 25.03.2021 7.00% $43.57 3.485% 1250
3 25.09.2021 7.00% $44.11 3.529% 1250
4 25.03.2022 7.00% $43.39 3.471% 1250
5 25.09.2022 7.00% $44.11 3.529% 1250
6 25.03.2023 7.00% $43.39 3.471% 1250
7 25.09.2023 7.00% $44.11 3.529% 1250
8 25.03.2024 7.00% $43.58 3.486% 1250
9 25.09.2024 7.00% $43.99 3.519% 1250
10 25.03.2025 7.00% $43.33 3.466% 1250
11 25.09.2025 7.00% $44.11 3.529% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД