Облигация BCS GMf7

Описание облигации

BCS GMf7 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 15.07.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 25.09.2025 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2205319705Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf7
Номинал: €1000
Цена: 99.00% от номинала = €990.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €990.00 * 0,057% = €0.56
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €990.00 + €0.56 + €0.00 = €990.56 за 1 шт.
К дате погашения 25.09.2025 (через 1460 дней) вы получите купонами с учетом налогов €270.41, а также тело облигации (€1000), итого: €1270.41
Ваша прибыль* за все время составит: €1270.41 - €990.56 = €279.85 или 7.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.09.2020 6.00% €11.80 1.180% 1000
2 26.03.2021 6.00% €29.71 2.971% 1000
3 27.09.2021 6.00% €30.41 3.041% 1000
4 25.03.2022 6.00% €29.75 2.975% 1000
5 25.09.2022 6.00% €30.25 3.025% 1000
6 25.03.2023 6.00% €29.75 2.975% 1000
7 25.09.2023 6.00% €30.25 3.025% 1000
8 25.03.2024 6.00% €29.88 2.988% 1000
9 25.09.2024 6.00% €30.16 3.016% 1000
10 25.03.2025 6.00% €29.71 2.971% 1000
11 25.09.2025 6.00% €30.25 3.025% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД