Облигация SIB-25

Описание облигации

SIB-25 Эмитент: Ltd Sibur Securities
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 8.07.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2199713384Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SIB-25
Номинал: $1000
Цена: 102.74% от номинала = $1027.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1027.40 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $5.98
Вы заплатите: $1027.40 + $0.59 + $5.98 = $1033.97 за 1 шт.
К дате погашения 8.07.2025 (через 1389 дней) вы получите купонами с учетом налогов $118.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1118.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1118.00 - $1033.97 = $84.03 или 2.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.01.2021 2.95% $14.75 1.475% 1000
2 08.07.2021 2.95% $14.75 1.475% 1000
3 08.01.2022 2.95% $14.75 1.475% 1000
4 08.07.2022 2.95% $14.75 1.475% 1000
5 08.01.2023 2.95% $14.75 1.475% 1000
6 08.07.2023 2.95% $14.75 1.475% 1000
7 08.01.2024 2.95% $14.75 1.475% 1000
8 08.07.2024 2.95% $14.75 1.475% 1000
9 08.01.2025 2.95% $14.75 1.475% 1000
10 08.07.2025 2.95% $14.75 1.475% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД