Облигация GAZ-27_2

Описание облигации

GAZ-27_2 Эмитент: ПАО Газпром
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 29.06.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 29.06.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2196334671Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-27_2
Номинал: $1000
Цена: 102.19% от номинала = $1021.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1021.88 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $7.42
Вы заплатите: $1021.88 + $0.58 + $7.42 = $1029.87 за 1 шт.
К дате погашения 29.06.2027 (через 2102 дней) вы получите купонами с учетом налогов $180.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1180.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1180.00 - $1029.87 = $150.13 или 2.53% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.12.2020 3.00% $15.00 1.500% 1000
2 29.06.2021 3.00% $15.00 1.500% 1000
3 29.12.2021 3.00% $15.00 1.500% 1000
4 29.06.2022 3.00% $15.00 1.500% 1000
5 29.12.2022 3.00% $15.00 1.500% 1000
6 29.06.2023 3.00% $15.00 1.500% 1000
7 29.12.2023 3.00% $15.00 1.500% 1000
8 29.06.2024 3.00% $15.00 1.500% 1000
9 29.12.2024 3.00% $15.00 1.500% 1000
10 29.06.2025 3.00% $15.00 1.500% 1000
11 29.12.2025 3.00% $15.00 1.500% 1000
12 29.06.2026 3.00% $15.00 1.500% 1000
13 29.12.2026 3.00% $15.00 1.500% 1000
14 29.06.2027 3.00% $15.00 1.500% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД