Облигация BCS07/23-2

Описание облигации

BCS07/23-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 23.06.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 30.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2194477282Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/23-2
Номинал: €1000
Цена: 93.21% от номинала = €932.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €932.10 * 0,057% = €0.53
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €932.10 + €0.53 + €0.00 = €932.63 за 1 шт.
К дате погашения 30.07.2023 (через 672 дней) вы получите купонами с учетом налогов €45.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1045.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1045.00 - €932.63 = €112.37 или 6.54% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.02.2021 0.00% €45.00 4.500% 1000
2 30.07.2021 0.00% €45.00 4.500% 1000
3 30.01.2022 0.00% €11.25 1.125% 1000
4 30.07.2022 0.00% €11.25 1.125% 1000
5 30.01.2023 0.00% €11.25 1.125% 1000
6 30.07.2023 0.00% €11.25 1.125% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД