Облигация BCS06/25-6

Описание облигации

BCS06/25-6 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $4 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 18.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2191043913Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/25-6
Номинал: $1250
Цена: 89.98% от номинала = $1124.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1124.75 * 0,057% = $0.64
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1124.75 + $0.64 + $0.00 = $1125.39 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2025 (через 1381 дней) вы получите купонами с учетом налогов $250.18, а также тело облигации ($1250), итого: $1500.18
Ваша прибыль* за все время составит: $1500.18 - $1125.39 = $374.78 или 8.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2020 5.00% $33.39 2.671% 1250
2 30.06.2021 5.00% $31.16 2.493% 1250
3 30.12.2021 5.00% $31.34 2.507% 1250
4 30.06.2022 5.00% $31.16 2.493% 1250
5 30.12.2022 5.00% $31.34 2.507% 1250
6 30.06.2023 5.00% $31.16 2.493% 1250
7 30.12.2023 5.00% $31.34 2.507% 1250
8 30.06.2024 5.00% $31.34 2.507% 1250
9 30.12.2024 5.00% $31.34 2.507% 1250
10 30.06.2025 5.00% $31.16 2.493% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД