Облигация BCS GMf4

Описание облигации

BCS GMf4 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 10.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2189377562Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf4
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2025 (через 1468 дней) вы получите купонами с учетом налогов $477.97, а также тело облигации ($1250), итого: $1727.97
Ваша прибыль* за все время составит: $1727.97 - $1250.71 = $477.26 или 9.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.12.2020 8.50% $56.32 4.505% 1250
2 20.06.2021 8.50% $52.97 4.238% 1250
3 20.12.2021 8.50% $53.27 4.262% 1250
4 20.06.2022 8.50% $52.98 4.238% 1250
5 20.12.2022 8.50% $53.27 4.262% 1250
6 20.06.2023 8.50% $52.98 4.238% 1250
7 20.12.2023 8.50% $53.27 4.262% 1250
8 20.06.2024 8.50% $53.13 4.250% 1250
9 20.12.2024 8.50% $53.13 4.250% 1250
10 20.06.2025 8.50% $52.97 4.238% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД