Облигация BCS GMf5

Описание облигации

BCS GMf5 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 10.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2189376911Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf5
Номинал: ₽100000
Цена: 94.00% от номинала = ₽94000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽94000.00 * 0,057% = ₽53.58
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽94000.00 + ₽53.58 + ₽0.00 = ₽94053.58 за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2025 (через 1368 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽48 000.00, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽148000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽148000.00 - ₽94053.58 = ₽53946.42 или 15.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.12.2020 12.00% ₽6360.66 6.361% 100000
2 20.06.2021 12.00% ₽6015.45 6.015% 100000
3 20.12.2021 12.00% ₽6016.44 6.016% 100000
4 20.06.2022 12.00% ₽5983.56 5.984% 100000
5 20.12.2022 12.00% ₽6016.44 6.016% 100000
6 20.06.2023 12.00% ₽5983.56 5.984% 100000
7 20.12.2023 12.00% ₽6016.44 6.016% 100000
8 20.06.2024 12.00% ₽6001.08 6.001% 100000
9 20.12.2024 12.00% ₽6000.00 6.000% 100000
10 20.06.2025 12.00% ₽5982.48 5.982% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД