Облигация BCS10/25

Описание облигации

BCS10/25 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 10.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2185963803Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS10/25
Номинал: ₽100000
Цена: 98.00% от номинала = ₽98000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽98000.00 * 0,057% = ₽55.86
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽98000.00 + ₽55.86 + ₽0.00 = ₽98055.86 за 1 шт.
К дате погашения 15.10.2025 (через 1488 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽59 500.00, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽159500.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽159500.00 - ₽98055.86 = ₽61444.14 или 15.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.10.2020 3.50% ₽3500.00 3.500% 100000
2 15.01.2021 0.00% ₽3500.00 3.500% 100000
3 15.04.2021 0.00% ₽3500.00 3.500% 100000
4 15.07.2021 0.00% ₽3500.00 3.500% 100000
5 15.10.2021 100000
6 15.01.2022 100000
7 15.04.2022 100000
8 15.07.2022 100000
9 15.10.2022 100000
10 15.01.2023 100000
11 15.04.2023 100000
12 15.07.2023 100000
13 15.10.2023 100000
14 15.01.2024 100000
15 15.04.2024 100000
16 15.07.2024 100000
17 15.10.2024 100000
18 15.01.2025 100000
19 15.04.2025 100000
20 15.07.2025 100000
21 15.10.2025 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД