Облигация BCS06/23-2

Описание облигации

BCS06/23-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $3 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 5.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2183933576Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/23-2
Номинал: $1250
Цена: 104.00% от номинала = $1300.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1300.00 * 0,057% = $0.74
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1300.00 + $0.74 + $0.00 = $1300.74 за 1 шт.
К дате погашения 21.06.2023 (через 733 дней) вы получите купонами с учетом налогов $437.50, а также тело облигации ($1250), итого: $1687.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1687.50 - $1300.74 = $386.76 или 14.81% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.12.2020 0.00% $87.50 7.000% 1250
2 21.06.2021 1250
3 21.12.2021 1250
4 21.06.2022 1250
5 21.12.2022 1250
6 21.06.2023 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД