Облигация ALFA-23 EU

Описание облигации

ALFA-23 EU Эмитент: АО Альфа-Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: €350 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 11.06.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 11.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2183144810Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ALFA-23 EU
Номинал: €1000
Цена: 103.50% от номинала = €1035.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1035.00 * 0,057% = €0.59
Накопленный купонный доход: €8.06
Вы заплатите: €1035.00 + €0.59 + €8.06 = €1043.65 за 1 шт.
К дате погашения 11.06.2023 (через 623 дней) вы получите купонами с учетом налогов €54.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1054.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1054.00 - €1043.65 = €10.35 или 0.58% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2021 2.70% €27.00 2.700% 1000
2 11.06.2022 2.70% €27.00 2.700% 1000
3 11.06.2023 2.70% €27.00 2.700% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД