Облигация LUK-30

Описание облигации

LUK-30 Эмитент: Lukoil Securities B.V.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 6.05.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 6.05.2030 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2159874002Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: LUK-30
Номинал: $1000
Цена: 108.40% от номинала = $1084.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1084.00 * 0,057% = $0.62
Накопленный купонный доход: $3.44
Вы заплатите: $1084.00 + $0.62 + $3.44 = $1088.06 за 1 шт.
К дате погашения 6.05.2030 (через 3440 дней) вы получите купонами с учетом налогов $368.22, а также тело облигации ($1000), итого: $1368.22
Ваша прибыль* за все время составит: $1368.22 - $1088.06 = $280.16 или 2.73% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.11.2020 3.88% $19.38 1.938% 1000
2 06.05.2021 3.88% $19.38 1.938% 1000
3 06.11.2021 3.88% $19.38 1.938% 1000
4 06.05.2022 3.88% $19.38 1.938% 1000
5 06.11.2022 3.88% $19.38 1.938% 1000
6 06.05.2023 3.88% $19.38 1.938% 1000
7 06.11.2023 3.88% $19.38 1.938% 1000
8 06.05.2024 3.88% $19.38 1.938% 1000
9 06.11.2024 3.88% $19.38 1.938% 1000
10 06.05.2025 3.88% $19.38 1.938% 1000
11 06.11.2025 3.88% $19.38 1.938% 1000
12 06.05.2026 3.88% $19.38 1.938% 1000
13 06.11.2026 3.88% $19.38 1.938% 1000
14 06.05.2027 3.88% $19.38 1.938% 1000
15 06.11.2027 3.88% $19.38 1.938% 1000
16 06.05.2028 3.88% $19.38 1.938% 1000
17 06.11.2028 3.88% $19.38 1.938% 1000
18 06.05.2029 3.88% $19.38 1.938% 1000
19 06.11.2029 3.88% $19.38 1.938% 1000
20 06.05.2030 3.88% $19.38 1.938% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД