Облигация BCS05/23-2

Описание облигации

BCS05/23-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 16.04.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2158465802Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS05/23-2
Номинал: $1250
Цена: 97.00% от номинала = $1212.44
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1212.44 * 0,057% = $0.69
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1212.44 + $0.69 + $0.00 = $1213.13 за 1 шт.
К дате погашения 17.05.2023 (через 606 дней) вы получите купонами с учетом налогов $218.75, а также тело облигации ($1250), итого: $1468.75
Ваша прибыль* за все время составит: $1468.75 - $1213.13 = $255.62 или 12.69% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.08.2020 0.00% $31.25 2.500% 1250
2 17.11.2020 0.00% $31.25 2.500% 1250
3 17.02.2021 0.00% $31.25 2.500% 1250
4 17.05.2021 0.00% $31.25 2.500% 1250
5 17.08.2021 0.00% $31.25 2.500% 1250
6 17.11.2021 1250
7 17.02.2022 1250
8 17.05.2022 1250
9 17.08.2022 1250
10 17.11.2022 1250
11 17.02.2023 1250
12 17.05.2023 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД