Облигация GAZ-25 EU2

Описание облигации

GAZ-25 EU2 Эмитент: ПАО Газпром
Статус: в обращении
Номинальный объем: €1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 15.04.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.04.2025 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2157526315Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-25 EU2
Номинал: €1000
Цена: 106.63% от номинала = €1066.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1066.25 * 0,057% = €0.61
Накопленный купонный доход: €12.93
Вы заплатите: €1066.25 + €0.61 + €12.93 = €1079.79 за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2025 (через 1302 дней) вы получите купонами с учетом налогов €118.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1118.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1118.00 - €1079.79 = €38.21 или 0.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2021 2.95% €29.50 2.950% 1000
2 15.04.2022 2.95% €29.50 2.950% 1000
3 15.04.2023 2.95% €29.50 2.950% 1000
4 15.04.2024 2.95% €29.50 2.950% 1000
5 15.04.2025 2.95% €29.50 2.950% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД