Облигация BCS GMf3

Описание облигации

BCS GMf3 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 16.04.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2154338623Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf3
Номинал: $1250
Цена: 111.30% от номинала = $1391.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1391.25 * 0,057% = $0.79
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1391.25 + $0.79 + $0.00 = $1392.04 за 1 шт.
К дате погашения 27.06.2025 (через 1379 дней) вы получите купонами с учетом налогов $299.99, а также тело облигации ($1250), итого: $1549.99
Ваша прибыль* за все время составит: $1549.99 - $1392.04 = $157.95 или 3.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.06.2020 6.00% $15.16 1.213% 1250
2 27.12.2020 6.00% $37.50 3.000% 1250
3 27.06.2021 6.00% $37.19 2.975% 1250
4 27.12.2021 6.00% $37.60 3.008% 1250
5 27.06.2022 6.00% $37.40 2.992% 1250
6 27.12.2022 6.00% $37.60 3.008% 1250
7 27.06.2023 6.00% $37.40 2.992% 1250
8 27.12.2023 6.00% $37.60 3.008% 1250
9 27.06.2024 6.00% $37.50 3.000% 1250
10 27.12.2024 6.00% $37.50 3.000% 1250
11 27.06.2025 6.00% $37.39 2.991% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД