Облигация BCS06/25-3

Описание облигации

BCS06/25-3 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 23.03.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2143253651Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/25-3
Номинал: $1250
Цена: 99.81% от номинала = $1247.63
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1247.63 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1247.63 + $0.71 + $0.00 = $1248.34 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2025 (через 1469 дней) вы получите купонами с учетом налогов $393.87, а также тело облигации ($1250), итого: $1643.87
Ваша прибыль* за все время составит: $1643.87 - $1248.34 = $395.53 или 7.87% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2020 7.00% $67.60 5.408% 1250
2 30.06.2021 7.00% $43.63 3.490% 1250
3 30.12.2021 7.00% $43.87 3.510% 1250
4 30.06.2022 7.00% $43.63 3.490% 1250
5 30.12.2022 7.00% $43.87 3.510% 1250
6 30.06.2023 7.00% $43.63 3.490% 1250
7 30.12.2023 7.00% $43.87 3.510% 1250
8 30.06.2024 7.00% $43.87 3.510% 1250
9 30.12.2024 7.00% $43.87 3.510% 1250
10 30.06.2025 7.00% $43.63 3.490% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД