Облигация BCS07/25-2

Описание облигации

BCS07/25-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 8.04.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 30.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2143149834Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/25-2
Номинал: $1250
Цена: 110.55% от номинала = $1381.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1381.88 * 0,057% = $0.79
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1381.88 + $0.79 + $0.00 = $1382.66 за 1 шт.
К дате погашения 30.07.2025 (через 1400 дней) вы получите купонами с учетом налогов $750.00, а также тело облигации ($1250), итого: $2000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $2000.00 - $1382.66 = $617.34 или 11.64% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.07.2020 3.75% $46.88 3.750% 1250
2 30.10.2020 3.75% $46.88 3.750% 1250
3 30.01.2021 1250
4 01.02.2021 3.75% $46.88 3.750% 1250
5 30.04.2021 0.00% $46.88 3.750% 1250
6 30.07.2021 0.00% $46.88 3.750% 1250
7 30.10.2021 1250
8 30.01.2022 1250
9 30.04.2022 1250
10 30.07.2022 1250
11 30.10.2022 1250
12 30.01.2023 1250
13 30.04.2023 1250
14 30.07.2023 1250
15 30.10.2023 1250
16 30.01.2024 1250
17 30.04.2024 1250
18 30.07.2024 1250
19 30.10.2024 1250
20 30.01.2025 1250
21 30.04.2025 1250
22 30.07.2025 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД