Облигация GTLK-27

Описание облигации

GTLK-27 Эмитент: GTLK Europe Capital DAC
Статус: в обращении
Номинальный объем: $600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 10.03.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 10.03.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2131995958Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GTLK-27
Номинал: $1000
Цена: 104.90% от номинала = $1049.05
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1049.05 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $13.30
Вы заплатите: $1049.05 + $0.60 + $13.30 = $1062.95 за 1 шт.
К дате погашения 10.03.2027 (через 2087 дней) вы получите купонами с учетом налогов $279.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1279.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1279.00 - $1062.95 = $216.05 или 3.55% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.09.2020 4.65% $23.25 2.325% 1000
2 10.03.2021 4.65% $23.25 2.325% 1000
3 10.09.2021 4.65% $23.25 2.325% 1000
4 10.03.2022 4.65% $23.25 2.325% 1000
5 10.09.2022 4.65% $23.25 2.325% 1000
6 10.03.2023 4.65% $23.25 2.325% 1000
7 10.09.2023 4.65% $23.25 2.325% 1000
8 10.03.2024 4.65% $23.25 2.325% 1000
9 10.09.2024 4.65% $23.25 2.325% 1000
10 10.03.2025 4.65% $23.25 2.325% 1000
11 10.09.2025 4.65% $23.25 2.325% 1000
12 10.03.2026 4.65% $23.25 2.325% 1000
13 10.09.2026 4.65% $23.25 2.325% 1000
14 10.03.2027 4.65% $23.25 2.325% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД