Облигация BCS07/25

Описание облигации

BCS07/25 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 5.03.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2128490906Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/25
Номинал: $1250
Цена: 102.50% от номинала = $1281.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1281.25 * 0,057% = $0.73
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1281.25 + $0.73 + $0.00 = $1281.98 за 1 шт.
К дате погашения 9.07.2025 (через 1441 дней) вы получите купонами с учетом налогов $1 250.00, а также тело облигации ($1250), итого: $2500.00
Ваша прибыль* за все время составит: $2500.00 - $1281.98 = $1218.02 или 24.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.07.2020 0.00% $78.13 6.250% 1250
2 09.10.2020 6.25% $78.13 6.250% 1250
3 09.01.2021 0.00% $78.13 6.250% 1250
4 09.04.2021 0.00% $78.13 6.250% 1250
5 09.07.2021 6.25% $78.13 6.250% 1250
6 09.10.2021 1250
7 09.01.2022 1250
8 09.04.2022 1250
9 09.07.2022 1250
10 09.10.2022 1250
11 09.01.2023 1250
12 09.04.2023 1250
13 09.07.2023 1250
14 09.10.2023 1250
15 09.01.2024 1250
16 09.04.2024 1250
17 09.07.2024 1250
18 09.10.2024 1250
19 09.01.2025 1250
20 09.04.2025 1250
21 09.07.2025 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД