Облигация GAZ-30

Описание облигации

GAZ-30 Эмитент: PLC Gaz Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 25.02.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 25.02.2030 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2124187571Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-30
Номинал: $1000
Цена: 100.00% от номинала = $1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1000.00 * 0,057% = $0.57
Накопленный купонный доход: $11.19
Вы заплатите: $1000.00 + $0.57 + $11.19 = $1011.76 за 1 шт.
К дате погашения 25.02.2030 (через 3167 дней) вы получите купонами с учетом налогов $292.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1292.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1292.50 - $1011.76 = $280.74 или 3.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.08.2020 3.25% $16.25 1.625% 1000
2 25.02.2021 3.25% $16.25 1.625% 1000
3 25.08.2021 3.25% $16.25 1.625% 1000
4 25.02.2022 3.25% $16.25 1.625% 1000
5 25.08.2022 3.25% $16.25 1.625% 1000
6 25.02.2023 3.25% $16.25 1.625% 1000
7 25.08.2023 3.25% $16.25 1.625% 1000
8 25.02.2024 3.25% $16.25 1.625% 1000
9 25.08.2024 3.25% $16.25 1.625% 1000
10 25.02.2025 3.25% $16.25 1.625% 1000
11 25.08.2025 3.25% $16.25 1.625% 1000
12 25.02.2026 3.25% $16.25 1.625% 1000
13 25.08.2026 3.25% $16.25 1.625% 1000
14 25.02.2027 3.25% $16.25 1.625% 1000
15 25.08.2027 3.25% $16.25 1.625% 1000
16 25.02.2028 3.25% $16.25 1.625% 1000
17 25.08.2028 3.25% $16.25 1.625% 1000
18 25.02.2029 3.25% $16.25 1.625% 1000
19 25.08.2029 3.25% $16.25 1.625% 1000
20 25.02.2030 3.25% $16.25 1.625% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД