Облигация BCS GMf2

Описание облигации

BCS GMf2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 9.04.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2121431113Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GMf2
Номинал: $1250
Цена: 86.72% от номинала = $1084.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1084.00 * 0,057% = $0.62
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1084.00 + $0.62 + $0.00 = $1084.62 за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2025 (через 1421 дней) вы получите купонами с учетом налогов $300.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1550.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1550.00 - $1084.62 = $465.38 или 11.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2020 6.00% $14.75 1.180% 1250
2 20.12.2020 6.00% $37.30 2.984% 1250
3 20.06.2021 6.00% $37.60 3.008% 1250
4 20.12.2021 6.00% $37.60 3.008% 1250
5 20.06.2022 6.00% $37.40 2.992% 1250
6 20.12.2022 6.00% $37.60 3.008% 1250
7 20.06.2023 6.00% $37.40 2.992% 1250
8 20.12.2023 6.00% $37.60 3.008% 1250
9 20.06.2024 6.00% $37.51 3.001% 1250
10 20.12.2024 6.00% $37.50 3.000% 1250
11 20.06.2025 6.00% $37.39 2.991% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД