Облигация SCB-perp

Описание облигации

SCB-perp Эмитент: SovCom Capital D.A.C.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $300 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 18.02.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2113968148Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SCB-perp
Номинал: $1000
Цена: 104.00% от номинала = $1040.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1040.00 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $5.60
Вы заплатите: $1040.00 + $0.59 + $5.60 = $1046.19 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $329.46, а также тело облигации ($1000), итого: $1329.46
Ваша прибыль* за все время составит: $1329.46 - $1046.19 = $283.27 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.05.2020 7.75% $19.38 1.938% 1000
2 06.08.2020 7.75% $19.38 1.938% 1000
3 06.11.2020 7.75% $19.38 1.938% 1000
4 06.02.2021 7.75% $19.38 1.938% 1000
5 06.05.2021 7.75% $19.38 1.938% 1000
6 06.08.2021 7.75% $19.38 1.938% 1000
7 06.11.2021 7.75% $19.38 1.938% 1000
8 06.02.2022 7.75% $19.38 1.938% 1000
9 06.05.2022 7.75% $19.38 1.938% 1000
10 06.08.2022 7.75% $19.38 1.938% 1000
11 06.11.2022 7.75% $19.38 1.938% 1000
12 06.02.2023 7.75% $19.38 1.938% 1000
13 06.05.2023 7.75% $19.38 1.938% 1000
14 06.08.2023 7.75% $19.38 1.938% 1000
15 06.11.2023 7.75% $19.38 1.938% 1000
16 06.02.2024 7.75% $19.38 1.938% 1000
17 06.05.2024 7.75% $19.38 1.938% 1000
18 06.08.2024 7.75% $19.38 1.938% 1000
19 06.11.2024 7.75% $19.38 1.938% 1000
20 06.02.2025 7.75% $19.38 1.938% 1000
21 06.05.2025 7.75% $19.38 1.938% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД