Облигация BCS03/25

Описание облигации

BCS03/25 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.01.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 22.03.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2104929331Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS03/25
Номинал: $1250
Цена: 115.83% от номинала = $1447.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1447.88 * 0,057% = $0.83
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1447.88 + $0.83 + $0.00 = $1448.70 за 1 шт.
К дате погашения 22.03.2025 (через 1278 дней) вы получите купонами с учетом налогов $550.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1800.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1800.00 - $1448.70 = $351.30 или 6.93% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.03.2021 11.00% $137.50 11.000% 1250
2 22.03.2022 0.00% $137.50 11.000% 1250
3 22.03.2023 0.00% $137.50 11.000% 1250
4 22.03.2024 0.00% $137.50 11.000% 1250
5 22.03.2025 0.00% $137.50 11.000% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД